Analista Tesouraria PL
我们需要一个人来做我们的公司时间的一部分，负责执行和跟踪财政流程，确保有效的管理现金流动，金融运营控制，借款和衍生工具以及登记和管理控制可靠性。贡献履行财务义务，减少运营风险，信息量和对塞拜疆财务资源进行高效管理。·执行监督公司日期现金流程管理，巩固资产入出信息，分析预计和实现价值的变化以及确定清算需求，以确保可用资源来履行公司义务。·控制公司债务运营，监督余额，财务费用，指数员，收费和收益时间表，确保信息的均和合同条件的遵守。·实现 SAP 的金融合同和衍生工具登记与跟踪，确保数据完整性，财务负担的适当处理以及管理控制信息的一致性。·伴随衍生品交易，包括期货投资 （非可交付前）合约，选择和其他金融工具，监控收益，清算和合同立场，确保充分控制金融外汇。·与金融机构一起，监督合同义务和财务义务，监控期限，文件，保证和合同指标 （公约）,促进预防违约及运营风险。·执行对衍生品的收购，抵押，偿金，利息支付的财务操作，遵守合同条件，内部程序以及已确定的批准标准。·监管银行业务，财政行动和可用性，实现确保现金控制和财务管理的安全性所需的会议和协商。·作为 Cibra 的财务信息和记录，与金融机构一起进行更新，组织维持过程所需的文件和示范
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Estamos à procura de uma pessoa para fazer parte do nosso time corporativo, responsavel por executar e acompanhar os processos de Tesouraria,assegurando a gestão eficiente do fluxo de caixa, o controle das operaçõesfinanceiras, do endividamento e dos instrumentos derivativos, bem como aconfiabilidade dos registros e controles gerenciais. Contribuir para ocumprimento das obrigações financeiras, a mitigação de riscos operacionais, aqualidade das informações e a eficiência da gestão dos recursos financeiros daCibra.
Venha fazer a diferença com a gente!
·Executare acompanhar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado,consolidando informações de entradas e saídas financeiras, analisando variaçõesentre valores previstos e realizados e identificando necessidades de liquidez,visando assegurar a disponibilidade de recursos para o cumprimento dasobrigações da Cibra.
·Controlaras operações de endividamento da companhia, acompanhando saldos, custosfinanceiros, indexadores, encargos e cronogramas de vencimentos, assegurando aatualização das informações e o cumprimento das condições contratuais.
·Realizaro registro e acompanhamento de contratos financeiros e instrumentos derivativosno SAP, garantindo a integridade dos dados, a corretaapropriação de encargos financeiros e a consistência das informações com oscontroles gerenciais.
·Acompanharas operações com instrumentos derivativos, incluindo contratos a termo demoeda (Non-Deliverable Forward — NDF), opções e demais instrumentosfinanceiros, monitorando vencimentos, liquidações e posições contratadas,visando assegurar o adequado controle das exposições financeiras.
·Apoiaro acompanhamento das obrigações contratuais e financeiras junto às instituiçõesfinanceiras, monitorando prazos, documentos, garantias eindicadores contratuais (covenants), contribuindo para a prevenção dedescumprimentos e riscos operacionais.
·Executare conferir operações financeiras de captação, amortização, pagamento de juros eliquidação de derivativos, observando as condições contratuais, osprocedimentos internos e as alçadas de aprovação estabelecidas.
·Acompanharsaldos bancários, movimentações financeiras e disponibilidades, realizandoconferências e conciliações necessárias para assegurar a consistência dasposições de caixa e a confiabilidade dos controles da Tesouraria.
·Manteratualizadas as informações financeiras e cadastrais da Cibra junto àsinstituições financeiras, organizando documentos e demonstrativosnecessários aos processos de manutenção de limites, operações de crédito erelacionamento bancário.
·Elaborare atualizar relatórios gerenciais de Tesouraria, incluindoposições de caixa, endividamento, custos financeiros, vencimentos e operaçõescom derivativos, fornecendo informações consistentes para acompanhamento dagestão e suporte à tomada de decisão.
·Apoiara análise dos custos das operações financeiras,acompanhando taxas, encargos, indexadores e condições contratadas, identificandodivergências e oportunidades de melhoria na eficiência financeira.
·Interagircom as áreas de Contabilidade, Controladoria, Planejamento Financeiro, ComércioExterior, Compras e demais áreas envolvidas, garantindo alinhamento dasinformações financeiras e consistência dos registros e projeções.
·Apoiaros processos de fechamento financeiro e contábil, realizandoconferências, conciliações e disponibilizando informações relacionadas àsoperações de Tesouraria, endividamento e derivativos.
·Identificare propor melhorias nos processos, controles e rotinas da Tesouraria,contribuindo para a automação de atividades, redução de retrabalhos e aumentoda produtividade e confiabilidade das informações.
·Apoiarauditorias internas e externas, disponibilizando documentos,conciliações e evidências relacionadas às operações financeiras, assegurandorastreabilidade e conformidade dos processos.
·Responderpela qualidade, confiabilidade e confidencialidade das informações financeirassob sua responsabilidade, observando as políticas internas, os procedimentosde controle e as normas de governança da Cibra.
- EnsinoSuperior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ouáreas correlatas.
- Pós-graduaçãoou MBA em Finanças, Controladoria, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
- Certificações relacionadas ao mercado financeiro,Tesouraria ou gestão de riscos.
- Necessario conhecimento em rotinas de Tesourariacorporativa e gestão de fluxo de caixa., operações bancárias,endividamento e contratos financeiros.
- Conhecimento em matemática financeira,taxas de juros, indexadores e cálculos financeiros, controles de operaçõesfinanceiras e conciliações.
- Conhecimento intermediário a avançadoem Excel, incluindo fórmulas, tabelas dinâmicas e análises financeiras.
- Conhecimento em sistemas integrados degestão empresarial (ERP).
- Capacidade deelaboração e acompanhamento de relatórios gerenciais financeiros.
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